De website van DutchCoast Traders is verhuisd!


KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE TE GAAN:

Advertenties

Traders hebben baat bij clichés


Als mechanische traders zaaien wij zodra we het signaal krijgen. Na een entry wordt onze stoploss soms snel geraakt, soms wat later. Niet leuk natuurlijk, maar onze verliezen zijn altijd verantwoord. Daar zorgen we wel voor met ons strikte moneymanagement, dat een maximaal verlies van 0,5 % per toestaat. Gelukkig gaan veel van onze trades wél de goede kant op. Niet in één rechte lijn want markten bewegen nu eenmaal vaak zijdelings of doen even helemaal niet wat je wil. Om alsnog de juiste koers te kiezen. Het kan verkeren.

 “Clichés kunnen voorkomen dat je rare dingen gaat doen. Ze bieden houvast.”

Intussen doen wij niets, want wie geschoren wordt, …
Clichés, je hebt er nu al twee gehoord, spelen een belangrijke rol in de psychologie van de trader. Ze kunnen voorkomen dat je rare dingen gaat doen. ‘Geduld is een schone zaak’ en ‘de aanhouder wint’ kunnen je net even de discipline geven die je in het heetst van de strijd zo hard nodig hebt.
Als het er echt op aankomt kunnen die afgekloven uitdrukkingen je houvast bieden.

Dat ondervonden wij op 23 augustus toen we met vier forex-trades eindelijk reversal mochten. Dit zijn ze:

EUR/USD: short sinds 3 mei

EUR/JPY: short sinds 3 mei

CHF/JPY: short sinds 3 mei

USD/CHF: long sinds 6 mei

Deze trades hebben we dus ruim 4 maanden in portefeuille gehad en nu mochten we ze eindelijk verzilveren. Een lange adem heb je wel nodig als trendtrader op de daggrafiek, maar de beloning kan groot zijn. Want 23 augustus was weer eens een echte feestavond. We hebben we het net opgehaald en meteen opnieuw gezaaid door reversal te gaan. De short-posities werden long; na sluiting van onze longpositie in USD/CHF gingen we short. Om hopelijk ooit opnieuw te kunnen oogsten. Of dat gebeurt en wanneer, blijft altijd de vraag. ‘Trading is a waiting game’, luidt een Amerikaans cliché. Daar houden we ons graag aan vast.

Heerlijk al die clichés. Ze kloppen altijd. En ze helpen om je aan je discipline te houden, emoties te weren en te doen wat je je hebt voorgenomen.
De Kunst van het Traden helpt bij het ontwikkelen van die mindset. Moet je het boek wel echt lezen en (vooral) toepassen.
Dan heb jij straks ook regelmatig wat te vieren. Omdat je hebt kunnen pakken wat de markt je gaf. Want de markt doet wat hij wil, heeft geen vrienden, koestert geen wraak en neemt niemand in de maling. De markt geeft! Maar alleen aan traders die de kracht kunnen opbrengen om te wachten tot ze mogen profiteren. En zo consistente winsten maken. Dat is de kunst van het traden.

Vul onderstaand formulier in om ‘De kunst van het traden’ te bestellen.

 

Emoties


Hoewel wij rationele wezens zijn, kunnen emoties het elk moment van ons overnemen. Vooral bij gebeurtenissen die ons bestaan raken. Een dierbaar persoon verliezen kan ons bijna van het verstand beroven. Ook geld is een bestaanskwestie. Mensen die (veel) geld verliezen worden vaak overvallen door heftige emoties die systematisch handelen vrijwel onmogelijk maken. Ze zijn speelbal geworden van hun emoties en worden weerloos heen en weer gesmeten op de onvoorspelbare golven van de markt. Omdat geld voor traders zeer belangrijk is, gebeurt dit in ‘trade-land’ op grote schaal. Laat we eerst eens kijken naar de betekenis van het woord ‘emotie’. Emoties zijn gevoelens die worden veroorzaakt door een zintuiglijke waarneming of mentale ervaring, zoals herinneringen, gedachten of fantasieën. Ze vertellen ons iets over een gebeurtenis die belangrijk voor ons is: of we iets fijn of juist niet fijn vinden. De resultaten van onze trade-activiteiten zijn voor ons belangrijk, dus krijgen we signalen als de markt iets doet. Dat kan in ons voordeel maar ook in ons nadeel zijn. Wanneer wij vervolgens in de emotie gaan handelen, gaat het fout. Een goede trader neemt geen beslissingen op basis van emotie.

Emoties zorgen ervoor dat je beslissingen neemt die je achteraf niet had willen nemen. Stel, je zit in een trade die in de plus staat. Maar ineens gaat de koers de verkeerde kant op en je ziet de winst verdampen. Hoewel je met jezelf hebt afgesproken om niets te doen totdat je winstdoel of je stoploss wordt geraakt, beslis je ineens om dat beetje winst dat nu nog over is toch maar te pakken. Een trade die zo goed ging wil je immers niet in verlies laten eindigen. Zeker als je
al lange tijd verliezen hebt doorstaan, is het heel moeilijk om te blijven zitten wanneer er eindelijk winst op het scherm staat. Je beslissing wordt nu dus gevoed door emotie. Dat gaat bijna altijd fout. Zodra je dat kleine beetje winst hebt gepakt zul je zien dat de trade toch weer jouw kant opgaat. Je baalt als een stekker: ‘Had ik maar …’ Veel traders zullen dit herkennen.

“Emoties zorgen ervoor dat je beslissingen neemt die je achteraf niet had willen nemen.”

Als de waan(zin) van de dag regeert, is de logica meestal ver te zoeken. Veel traders kunnen kleine verliezen al niet aan. Ze putten liever hoop uit hun eigen gelijk, het vermeende gelijk van anderen of uit de ‘logica’ van de markt…

…..Lees meer in ‘De kunst van het traden

Traden als een casinobaas


Uit: ‘De kunst van het traden

Veel traders richten zich op het resultaat van elke losse trade. Dat veroorzaakt vaak felle emoties, zowel positief als negatief. Het resultaat zit hem echter in de optelsom van je trades. Het is een statistisch spel waarbij de individuele trades er niet toe doen. Door traden statistisch te benaderen heb je minder last van negatieve emoties en kan je je strategie met meer discipline uitvoeren.

Traden is te vergelijken met een casino waar verschillende soor- ten spellen (systemen) worden gespeeld. Deze systemen zijn winstgevend voor het casino en hebben ‘een voordeel in de markt’, ook wel ‘edge’ genoemd.

Als voorbeeld nemen we de Europese roulette. Dit is de versie met een enkele zero in het spel. Het casino heeft hier een winnend systeem met een statistisch voordeel van 2,7 procent. Dit betekent niet dat het casino op elke speler 2,7 procent rendement maakt; de uitkomst per speler is geheel willekeurig. Op microniveau (per speler) is het dus puur gokken. De ene keer verlies je een beetje, vervol- gens win je een groot bedrag. Dan win je een klein bedrag en verlies je weer een erg groot bedrag. De uitkomst is niet te voorspellen.

Waar het om gaat is het grote geheel. Hoe groter de ‘steekproef ’, hoe dichter je bij die 2,7 procent rendement komt. Een enkel spel kan dus alle kanten opgaan, maar met 10.000 spellen gaat het statistische voordeel werken waardoor het casino die 2,7 procent steeds meer nadert.

Als trader ben je als het ware een casino-eigenaar!

Zo werkt het bij systematisch traden ook. Als trader ben je als het ware een casino-eigenaar. Je hebt een systeem met een voordeel in de markt. Je hebt geen idee of de volgende trade een winner of een verliezer wordt. Misschien wordt het wel een hele grote winner. Die onzekerheid voelt erg tegennatuurlijk want de mens heeft nu eenmaal…..

…..Lees meer in ‘De kunst van het traden

EUR/AUD: the new kid in town


Toen wij vorig jaar onze gezamenlijke portfolio samenstelden, zaten daar meer markten in dan we nu traden. Gaandeweg hebben we een aantal markten afgestoten, vooral omdat ze duur waren. Soms komen er ook nieuwe markten bij. De EUR/AUD is the new kid in town, waaraan we tot nu toe veel plezier beleven.

EUR/AUD op de watchlist
Zwaarwegende redenen om dit valutapaar toe te voegen, hadden we eigenlijk niet. Want waar kies je op? Geen gigantische spread natuurlijk. Maar verder is de keus min of meer willekeurig. Een van ons zit dan de markten nog eens te bekijken en doet een voorstel. Zo maakte vorig jaar de USD/CAD zijn entree en voegden we dit jaar de EUR/AUD toe. De spread was goed, dus kwam hij op de watchlist.

EUR/AUD: entry op 127.87
Op 7 juni kregen we een short-signaal. We stapten in bij een koers op 127,87. Tien dagen later mochten we –geheel volgens onze regels- een kwart winst pakken. Op dag 20 namen we een derde winst van het resterend aantal eenheden. Bij elkaar hebben we onze positie dan met 50 procent afgebouwd. De rest blijft zitten tot we reversal mogen of worden uitgestopt. Dat doen we met alle trades.

‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’
In de bijbel wisten ze kennelijk al wat goed traden is.

Op 11 juli 2012 werd de EUR/AUD op 119,50 een van onze beste trades. Die gaat dus lekker. Maar het had ook minder goed kunnen gaan. Dat weet je niet als je een nieuwe markt gaat ‘be-traden’. Wat hij tot nu toe heeft gedaan, zegt weinig. Wat hij gaat doen, is duister. Wat je zeker weet, is dat je het niet weet. Daar doen we het mee. En dat behoedt ons ook voor de fouten –vooral voorspellen- die we helaas nog veel mensen zien maken. Daarom zijn vaste regels zo goed; die beschermen je echt. Dat hebben al zo vaak ondervonden –vooral in zware tijden. In De kunst van traden gaan we hier ook uitgebreid op in.

Als mechanisch trader is goed om een vaste portfolio te hebben en niet te gaan zwalken. Maar het is ook goed om de geest open te houden en aanpassingen te doen die de trade-praktijk kunnen verrijken. ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’ In de bijbel wisten ze kennelijk al wat goed traden is.

UPDATE OPENSTAANDE TRADES: Week 29 – 16 juli 2012


Iets later dan gepland: het overzicht van onze openstaande trades.

Top 3 beste openstaande trades:

– EUR/AUD short (sinds 7 juni 2012)
– US T-Bond long (sinds 16 april 2012)
– Ruwe Olie short (sinds 18 apr 2012)

Momenteel hebben we geen posities in de S&P500*, koffie, maïs, AUD/JPY en EUR/CHF. Hiervoor wachten we op nieuwe signalen.

*indien de S&P500 vanavond boven de 1.343,94 sluit openen we een longpositie.

Blauw = long
Oranje = short
Klik op afbeelding voor vergroting